開源安盈1號(hào)DF0041

  • 單位凈值(08-29)

    1.0278

  • 成立以來

    38.80%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 習(xí)斌、陳康康
  • 本計(jì)劃每個(gè)計(jì)劃半年度期滿之日和每個(gè)計(jì)劃年度期滿之日的次一工作日起5個(gè)工作日開放參與、退出。
  • 不超過200人
  • 6個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-08-29 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-08-291.02781.3398
2025-08-281.02771.3397
2025-08-271.02771.3397
2025-08-261.02831.3403
2025-08-251.02761.3396
2025-08-221.02751.3395
2025-08-211.02711.3391
2025-08-201.02701.3390
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.20%8.30%
近3月0.69%16.54%
近6月1.70%15.60%
近1年3.55%37.19%
近2年10.68%18.64%
近3年17.35%9.96%
今年來1.85%14.28%
成立來38.80%---

凈值走勢(shì)

點(diǎn)擊查看更多凈值走勢(shì)>
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績(jī)無(wú)公開渠道可供查詢,我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 30.07萬(wàn)
存續(xù)期限: 10年,可展期。
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0.20%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 集合計(jì)劃分配收益時(shí)、投資者在開放日退出時(shí)和集合計(jì)劃終止時(shí),管理人對(duì)投資者年化收益率超過r的部分,提取其中的30%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.30%
托管費(fèi): 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 開源安盈1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 開源安盈1號(hào)
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時(shí)間: 2019-11-26
資金投向: 固定收益類資產(chǎn): 定期存款、通知存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、公募 REITs、債券回購(gòu)(含正回購(gòu)及逆回購(gòu))、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級(jí)份額、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級(jí)份額、項(xiàng)目收益票據(jù)、次級(jí)債、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)換/可交換公司債券。
投資策略: (1)資產(chǎn)配置策略
在資產(chǎn)配置方面,本計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段、利率曲線變化趨勢(shì)和信用利差變化趨勢(shì)的重點(diǎn)分析,比較未來一定時(shí)間內(nèi)不同債券品種和債券市場(chǎng)的相對(duì)預(yù)期收益率,在計(jì)劃規(guī)定的投資比例范圍內(nèi)對(duì)不同久期、信用特征的券種及債券與現(xiàn)金之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
(2)久期策略
本計(jì)劃將主要采取久期策略,研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向,通過自上而下的組合久期管理策略,以實(shí)現(xiàn)對(duì)組合利率風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。如果預(yù)期利率下降,本計(jì)劃將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本計(jì)劃將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。通過調(diào)整投資組合的平均久期,提高投資組合的總投資收益。
(3)收益率曲線策略
收益率曲線的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的依據(jù)之一,本計(jì)劃將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配。本計(jì)劃將通過對(duì)收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
(4)騎乘策略
本計(jì)劃將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過對(duì)收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。
(5)息差策略
本計(jì)劃將利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
(6)債券選擇策略
根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級(jí)、流動(dòng)性、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其投資價(jià)值,選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的債券進(jìn)行投資。
(7)可轉(zhuǎn)債投資策略
可轉(zhuǎn)債投資主要關(guān)注隱含波動(dòng)率、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率等估值指標(biāo),在轉(zhuǎn)債市場(chǎng)估值接近歷史高位時(shí)相對(duì)謹(jǐn)慎,在估值較低時(shí)積極吸籌。在判斷可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)上漲確定性較強(qiáng)的情況下,適當(dāng)利用可轉(zhuǎn)債回購(gòu)融資能力,在判斷可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)存在調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)時(shí),適當(dāng)配置純債,降低組合風(fēng)險(xiǎn)。
投資者同意并授權(quán)管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況變化在投資范圍內(nèi)進(jìn)行策略調(diào)整和更新,管理人在調(diào)整和更新投資策略時(shí),應(yīng)遵守法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
投資范圍: 固定收益類資產(chǎn):占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的80%(含)-100%。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計(jì)劃的投資范圍。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 管理人以自有資金參與本計(jì)劃的持有期限不得少于6個(gè)月,參與、退出時(shí),應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日告知投資者和托管人。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本計(jì)劃的最低初始募集規(guī)模為1000萬(wàn)元。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))、紅利再投資
管理人: 開源證券股份有限公司
投資顧問: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 習(xí)斌、陳康康
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    開源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊(cè)資本27.55億元,控股股東為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司總部位于陜西省西安市高新區(qū),并在北京、上海、深圳設(shè)三大區(qū)域管理中心;下設(shè)77家分支機(jī)構(gòu),轄長(zhǎng)安期貨、開源創(chuàng)新投資、深圳開源投資和前海開源基金等4家控、參股子公司,初步完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資多業(yè)態(tài)金融控股布局,成為擁有全業(yè)務(wù)牌照的全國(guó)性、綜合性、創(chuàng)新型券商。
投資顧問介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    習(xí)斌先生,碩士學(xué)歷,10年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾先后在華龍證券、平安證券、華鑫證券資產(chǎn)管理部擔(dān)任投資工作,熟練掌握行業(yè)公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品種定價(jià)及交易機(jī)會(huì),現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。習(xí)斌先生已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
    陳康康先生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士,非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),通過法律職業(yè)資格考試。3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開源證券,歷任開源證券資產(chǎn)管理總部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理具有扎實(shí)的金融、財(cái)務(wù)、法律功底,熟悉信用債的分析定價(jià),熟悉產(chǎn)品運(yùn)作及交易規(guī)則,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。陳康康已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機(jī)構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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