開源安盈1號DF0041

  • 單位凈值(11-07)

    1.0331

  • 成立以來

    39.51%

    2025-11-07

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 習斌、陳康康
  • 本計劃每個計劃半年度期滿之日和每個計劃年度期滿之日的次一工作日起5個工作日開放參與、退出。
  • 不超過200人
  • 6個月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-11-07 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-11-071.03311.3451
2025-11-061.03311.3451
2025-11-051.03321.3452
2025-11-041.03311.3451
2025-11-031.03301.3450
2025-10-311.03291.3449
2025-10-301.03261.3446
2025-10-291.03221.3442
時間階段漲幅滬深300
近1月0.42%0.82%
近3月0.55%13.71%
近6月1.41%22.11%
近1年3.03%12.86%
近2年10.31%29.26%
近3年17.19%23.93%
今年來2.38%18.90%
成立來39.51%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 30.07萬
存續(xù)期限: 10年,可展期。
購買手續(xù)費: 0.20%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 集合計劃分配收益時、投資者在開放日退出時和集合計劃終止時,管理人對投資者年化收益率超過r的部分,提取其中的30%作為業(yè)績報酬。
管理費: 0.30%
托管費: 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 開源安盈1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 開源安盈1號
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時間: 2019-11-26
資金投向: 固定收益類資產(chǎn): 定期存款、通知存款、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券型基金、公募 REITs、債券回購(含正回購及逆回購)、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級份額、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級份額、項目收益票據(jù)、次級債、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)換/可交換公司債券。
投資策略: (1)資產(chǎn)配置策略
在資產(chǎn)配置方面,本計劃通過對宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟周期所處階段、利率曲線變化趨勢和信用利差變化趨勢的重點分析,比較未來一定時間內(nèi)不同債券品種和債券市場的相對預期收益率,在計劃規(guī)定的投資比例范圍內(nèi)對不同久期、信用特征的券種及債券與現(xiàn)金之間進行動態(tài)調(diào)整。
(2)久期策略
本計劃將主要采取久期策略,研究宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向,通過自上而下的組合久期管理策略,以實現(xiàn)對組合利率風險的有效控制。如果預期利率下降,本計劃將增加組合的久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本計劃將縮短組合的久期,以減小債券價格下降帶來的風險。通過調(diào)整投資組合的平均久期,提高投資組合的總投資收益。
(3)收益率曲線策略
收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本計劃將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本計劃將通過對收益率曲線變化的預測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。
(4)騎乘策略
本計劃將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。
(5)息差策略
本計劃將利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
(6)債券選擇策略
根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。
(7)可轉(zhuǎn)債投資策略
可轉(zhuǎn)債投資主要關(guān)注隱含波動率、轉(zhuǎn)股溢價率等估值指標,在轉(zhuǎn)債市場估值接近歷史高位時相對謹慎,在估值較低時積極吸籌。在判斷可轉(zhuǎn)債市場上漲確定性較強的情況下,適當利用可轉(zhuǎn)債回購融資能力,在判斷可轉(zhuǎn)債市場存在調(diào)整風險時,適當配置純債,降低組合風險。
投資者同意并授權(quán)管理人可以根據(jù)市場情況變化在投資范圍內(nèi)進行策略調(diào)整和更新,管理人在調(diào)整和更新投資策略時,應遵守法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
投資范圍: 固定收益類資產(chǎn):占本集合計劃資產(chǎn)總值的80%(含)-100%。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計劃的投資范圍。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計
自有資金參與: 管理人以自有資金參與本計劃的持有期限不得少于6個月,參與、退出時,應當提前5個工作日告知投資者和托管人。
收益風險特征: 中風險
風控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本計劃的最低初始募集規(guī)模為1000萬元。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認)、紅利再投資
管理人: 開源證券股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 習斌、陳康康
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    開源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊資本27.55億元,控股股東為陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司。公司總部位于陜西省西安市高新區(qū),并在北京、上海、深圳設三大區(qū)域管理中心;下設77家分支機構(gòu),轄長安期貨、開源創(chuàng)新投資、深圳開源投資和前海開源基金等4家控、參股子公司,初步完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資多業(yè)態(tài)金融控股布局,成為擁有全業(yè)務牌照的全國性、綜合性、創(chuàng)新型券商。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    習斌先生,碩士學歷,10年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾先后在華龍證券、平安證券、華鑫證券資產(chǎn)管理部擔任投資工作,熟練掌握行業(yè)公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品種定價及交易機會,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。習斌先生已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
    陳康康先生,西南財經(jīng)大學金融碩士,非執(zhí)業(yè)注冊會計師(CPA),通過法律職業(yè)資格考試。3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開源證券,歷任開源證券資產(chǎn)管理總部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理具有扎實的金融、財務、法律功底,熟悉信用債的分析定價,熟悉產(chǎn)品運作及交易規(guī)則,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。陳康康已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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