開源正正DF0033

  • 單位凈值(09-03)

    2.0184

  • 成立以來

    101.82%

    2025-09-03

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 陳康康、時維佳
  • 每月前5個工作日開放參與、退出。
  • 不超過200人
  • 6個月

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-09-03 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-032.01842.0184
2025-09-022.04022.0402
2025-09-012.08552.0855
2025-08-292.07622.0762
2025-08-282.07412.0741
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2025-08-262.07122.0712
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時間階段漲幅滬深300
近1月4.28%9.99%
近3月16.88%15.78%
近6月15.87%14.69%
近1年46.86%36.24%
近2年24.28%17.63%
近3年10.72%10.84%
今年來19.37%13.34%
成立來101.82%---

凈值走勢

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購買信息

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認(申)購金額: 40.4萬
存續(xù)期限: 10年,可展期。
購買手續(xù)費: 1.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 集合計劃分配收益時、投資者在開放日退出時和集合計劃終止時,管理人對投資者年化收益率超過6%的部分,提取其中的10%作為業(yè)績報酬。
管理費: 0.50%
托管費: 0.04%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 開源正正集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 開源正正
產(chǎn)品類型: 混合型
成立時間: 2017-06-29
資金投向: (1)權(quán)益類資產(chǎn):國內(nèi)依法上市發(fā)行的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 掛牌的股票、存托憑證(DR)、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金、指 數(shù)型基金、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)和上市型開放式基金(LOF)、因持有 可交換債券或可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的股票;
(2)固定收益類資產(chǎn):定期存款、通知存款、同業(yè)存單、貨幣市場基金、 債券型基金、債券回購(含正回購及逆回購)、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金 融債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超 短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持證券(ABS)優(yōu)先級份額、資 產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)優(yōu)先級份額、項目收益票據(jù)、次級債、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)換/可交 換公司債券;
(3)證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、基金 公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃。
投資策略: 主題投資策略、資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、基金投資策略
投資范圍: (1)權(quán)益類資產(chǎn):占本集合計劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含)。 (2)固定收益類資產(chǎn):占本集合計劃資產(chǎn)總值的0-80%(不含)。 本計劃投資于證券公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計 劃、基金公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃的,將按照穿透原則合并計算資產(chǎn)管理計劃投資于上述資產(chǎn)的比例。 本計劃可以參與債券回購。 本計劃可以開展轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其子公司以自有資金參與本集合計劃的份額比例應符合《運作規(guī)定》的規(guī)定。因本計劃規(guī)模變動等客觀因素導致前述比例被動超標的,管理人應當依照中國證監(jiān)會規(guī)定及本合同的約定及時調(diào)整達標。管理人自有資金參與的比例原則上不超過本集合計劃總份額的16%。
收益風險特征: 中高風險
風控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 初始募集規(guī)模不低于1000萬元,投資者人數(shù)不少于2人,且不超過200人,募集過程符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅或紅利再投資
管理人: 開源證券股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 陳康康、時維佳
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    開源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊資本46.14億元。總部位于陜西省西安市,在北京、上海、深圳設立三大區(qū)域管理中心。下設90家分支機構(gòu),下轄長安期貨、開源思創(chuàng)、深圳開源、前海開源等6家控、參股子公司。目前已完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資等多業(yè)態(tài)金融控股布局,是擁有全業(yè)務牌照的全國性、綜合性、創(chuàng)新型券商。2022年1月進入國務院國資委公布的國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    陳康康,西南財經(jīng)大學金融碩士,非執(zhí)業(yè)注冊會計師(CPA),通過法律職業(yè)資格考試,3 年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開源證券,歷任開源證券資產(chǎn)管理總部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,具有扎實的金融、財務、法律功底,熟悉信用債的分析定價,熟悉產(chǎn)品運作及交易規(guī)則,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部固收投資部投資經(jīng)理。陳康康已取得基金從業(yè)資格,不存在其他機構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
    時維佳先生,碩士學歷,3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。2020年加入開源證券,歷任開源證券資產(chǎn)管理總部權(quán)益投資部研究員、投資經(jīng)理擅長國防軍工、消費電子行業(yè)投資研究,現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理總部權(quán)益投資部投資經(jīng)理。時維佳已取得基金從業(yè)資格,不存在在其他機構(gòu)兼職的情況,最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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開 放 期:2025-09-01~2025-09-05

購買起點:40.4萬

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