睿遠基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

睿遠基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.71% 5.77% 0.81% 187.35
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.71% 5.77% 0.81% 187.35
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% 6.04% 0.90% 119.99
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% 6.04% 0.90% 119.99
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.94% 82.89% 0.09% 59.22
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.94% 82.89% 0.09% 59.22
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.63% 97.18% 0.68% 32.75
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.63% 97.18% 0.68% 32.75

睿遠基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% 4.92% 0.43% 202.11
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.85% 4.92% 0.43% 202.11
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.62% 5.21% 1.12% 133.96
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.62% 5.21% 1.12% 133.96
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.52% 84.57% 0.34% 76.82
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 34.52% 84.57% 0.34% 76.82
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.49% 100.97% 5.97% 14.75
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.49% 100.97% 5.97% 14.75

睿遠基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.25% 5.21% 0.62% 186.86
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.25% 5.21% 0.62% 186.86
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 5.40% 0.74% 119.15
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 5.40% 0.74% 119.15
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.87% 75.02% 1.67% 80.55
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.87% 75.02% 1.67% 80.55
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.00% 89.99% 5.64% 17.23
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.00% 89.99% 5.64% 17.23

睿遠基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.52% 5.42% 0.26% 188.13
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.52% 5.42% 0.26% 188.13
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.15% 5.33% 0.85% 118.30
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.15% 5.33% 0.85% 118.30
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.61% 78.51% 0.22% 84.24
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.61% 78.51% 0.22% 84.24
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.51% 89.69% 1.09% 4.11
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.51% 89.69% 1.09% 4.11