蘇新基金管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 資產： | ||
| 銀行存款 | 詳情 | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 189.37 |
| 存出保證金 | 詳情 | 14.08 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,323,111.70 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 68,082.75 |
| 基金投資 | 詳情 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,255,028.95 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 104,788.60 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - |
| 應收股利 | 詳情 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 2,779.28 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - |
| 其他資產 | 詳情 | 3.04 |
| 資產總計 | 詳情 | 1,443,975.76 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 負債： | ||
| 短期借款 | 詳情 | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 9,714.97 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 382.00 |
| 應付托管費 | 詳情 | 64.33 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 13.60 |
| 應付稅費 | 詳情 | 2.25 |
| 應付利息 | 詳情 | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - |
| 其他負債 | 詳情 | 44.16 |
| 負債合計 | 詳情 | 10,221.31 |
| 所有者權益： | ||
| 實收基金 | 詳情 | 1,421,579.38 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,433,754.45 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,443,975.76 |
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