天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-30 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 84.43 49.07 132.10 464.80
存出保證金 詳情 0.39 - 0.76 3.30
交易性金融資產(chǎn) 詳情 20,900.54 19,464.69 - 196,094.03
其中：股票投資 詳情 - - - 3,210.35
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 20,900.54 19,464.69 - 192,883.68
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 8,203.80 2,000.79 - 8,601.25
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,300.45 - 190.91 3,129.70
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - 2.83
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - 53.48
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 36,883.50 32,566.56 4,681.29 221,791.15
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-30 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - 1,101.04
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 949.95 - 21.35
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - 1,357.50
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 7.70 7.36 4.70 91.88
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.54 1.47 0.31 9.63
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 6.16 5.89 - 12.96
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.38 0.59 0.05 89.01
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 9.20 11.04 - 11.14
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 7.61 13.83 8.49 21.42
負(fù)債合計(jì) 詳情 32.60 990.14 13.56 2,715.93
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 36,850.90 31,576.42 7,484.51 197,202.26
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 36,850.90 31,576.42 4,667.74 219,075.22
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 36,883.50 32,566.56 4,681.29 221,791.15
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數(shù)據(jù)加載中...