中國中金財(cái)富證券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 2,561.74 451.20 1,109.19
存出保證金 詳情 - - 1.67 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,263,395.98 306,449.51 69,747.08 165,827.13
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,263,395.98 306,449.51 69,747.08 165,827.13
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 50,002.73 391,678.57 74,041.76 18,902.15
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,647,801.08 1,356,632.40 646,434.25 502,957.27
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 17,000.00 - 8,900.00
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1,196.75 1,054.59 508.07 429.50
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 66.49 58.59 28.23 23.86
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 66.49 274.37 141.13 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.53 13.48 2.48 5.18
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 172.51 182.00 77.06 127.87
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 17.24 20.79 12.18 16.46
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,520.00 18,603.81 769.15 9,502.87
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,646,281.08 1,338,028.59 645,665.10 493,454.40
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,646,281.08 1,338,028.59 645,665.10 493,454.40
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,647,801.08 1,356,632.40 646,434.25 502,957.27
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