誠通證券股份有限公司

New Times Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 387.55 247.29 32.87 57.99
存出保證金 詳情 5.53 5.03 2.32 4.25
交易性金融資產(chǎn) 詳情 24,405.37 23,654.27 17,390.71 18,502.68
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 24,405.37 23,654.27 17,390.71 18,502.68
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 4,500.95 4,001.18 1,000.00 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 58.86 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 31,575.99 31,221.18 23,748.66 21,460.49
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,500.00 1,999.81 - 799.92
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 1,000.39 1,000.00 200.29
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 7.80 4.46 17.76 17.23
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.30 1.24 0.99 0.96
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 6.50 6.21 4.93 4.79
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 4.88 8.10 6.27 8.37
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 14.92 18.53 15.45 17.80
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8.36 13.89 9.18 16.92
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,543.74 3,052.63 1,054.58 1,066.27
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 30,032.25 28,168.55 22,694.09 20,394.23
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 30,032.25 28,168.55 22,694.09 20,394.23
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 31,575.99 31,221.18 23,748.66 21,460.49
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...