中原證券股份有限公司
Central China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 401,005.18 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,051.90 | 651.59 | 756.35 | 995.73 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 283,663.37 | 237,251.99 | 157,481.63 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 283,663.37 | 237,251.99 | 157,481.63 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 26,150.48 | 68,971.99 | 47,599.83 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 904.09 | 0.46 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 402,057.08 | 365,173.92 | 348,705.89 | 250,385.90 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 904.00 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 183.21 | 239.01 | 257.42 | 179.06 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 12.56 | 14.94 | 16.09 | 11.19 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 21.57 | 47.80 | 80.44 | 55.96 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 721.93 | 61.10 | 72.67 | 73.30 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 12.50 | 8.44 | 16.01 | 10.07 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 953.86 | 1,275.29 | 442.63 | 329.57 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 401,103.23 | 363,898.63 | 348,263.26 | 250,056.32 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 401,103.23 | 363,898.63 | 348,263.26 | 250,056.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 402,057.08 | 365,173.92 | 348,705.89 | 250,385.90 |
數(shù)據(jù)加載中...