西部證券股份有限公司
Western Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-07-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 14,178.65 | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | 57.49 | 252.61 | 300.57 |
| 存出保證金 | 詳情 | 4.75 | 1.66 | 2.07 | 5.35 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 44,481.04 | 28,421.06 | 34,236.52 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 44,481.04 | 28,421.06 | 34,236.52 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 20,003.69 | 15,204.73 | 3,753.33 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 3,003.15 | 5,002.12 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 14,183.40 | 77,248.27 | 62,484.33 | 49,548.57 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-07-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 76.82 | 49.50 | 37.94 | 36.84 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.69 | 3.54 | 2.71 | 2.63 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | 17.68 | 13.55 | 13.16 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 1.62 | 1.78 | 1.90 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 30.39 | 14.97 | 13.46 | 14.58 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1.62 | 8.02 | 15.70 | 8.24 |
| 負債合計 | 詳情 | 109.53 | 95.32 | 85.14 | 77.34 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 14,073.87 | 77,152.94 | 62,399.19 | 49,471.23 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 14,073.87 | 77,152.94 | 62,399.19 | 49,471.23 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 14,183.40 | 77,248.27 | 62,484.33 | 49,548.57 |
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