南京證券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 883.51 | 666.04 | 1,271.33 | 1,012.51 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 31,345.88 | 21,870.43 | 13,898.33 | 11,936.81 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 31,345.88 | 21,870.43 | 13,898.33 | 11,936.81 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,876.12 | 12,999.91 | 16,750.87 | 7,600.33 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,000.98 | 2,402.86 | 1,851.50 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 46,818.23 | 45,020.38 | 37,288.84 | 24,605.83 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 3,598.44 | 1,564.64 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 22.57 | 21.99 | 15.86 | 12.44 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 2.05 | 2.00 | 1.44 | 1.13 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 4.10 | 4.00 | 2.88 | 2.26 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 9.59 | 11.49 | 8.89 | 10.12 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 7.66 | 14.08 | 8.47 | 28.85 |
| 負債合計 | 詳情 | 45.98 | 53.55 | 3,635.99 | 1,619.45 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 46,772.25 | 44,966.83 | 33,652.85 | 22,986.38 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 46,772.25 | 44,966.83 | 33,652.85 | 22,986.38 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 46,818.23 | 45,020.38 | 37,288.84 | 24,605.83 |
數(shù)據(jù)加載中...