恒泰證券股份有限公司

Hengtai Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 262.03 - 232.39
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 31,439.83 10,210.49 26,450.47 14,065.65
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 31,439.83 10,210.49 26,450.47 14,065.65
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 11,502.39 37,998.93 8,501.36 15,502.96
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 7.08 - 2,007.19
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 46,612.80 52,261.95 41,103.43 40,390.18
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - 5,850.62
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 1,989.49 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 11.90 13.76 10.22 9.29
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.98 2.29 1.70 1.55
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 7.93 9.18 6.81 0.93
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 3.50 4.04 2.49 1.96
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 7.21 19.28 9.16 14.42
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 35.20 29.78 25.08 20.14
負(fù)債合計(jì) 詳情 67.72 78.33 2,044.95 5,898.91
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 46,545.08 52,183.61 39,058.47 34,491.27
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 46,545.08 52,183.61 39,058.47 34,491.27
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 46,612.80 52,261.95 41,103.43 40,390.18
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...