平安證券股份有限公司
Ping An Securities Company Linited
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,543.00 | 31,458.52 | 9,071.72 | 71.61 |
| 存出保證金 | 詳情 | 93.94 | 172.68 | 87.67 | 1.17 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,451,826.65 | 2,377,532.56 | 1,090,655.97 | 9,309.26 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,451,826.65 | 2,377,532.56 | 1,090,655.97 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 314,978.93 | 390,725.08 | 368,910.30 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,023.25 | 139,227.80 | 469.40 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 6.08 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,114,019.46 | 3,277,851.22 | 2,073,286.13 | 11,444.76 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 19,375.54 | 253,134.47 | 205,934.29 | 880.00 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,024.12 | - | 536.64 | 1,751.23 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | 218.49 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,278.08 | 2,494.46 | 1,499.67 | 1.16 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 126.56 | 138.58 | 83.32 | 0.14 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 260.48 | 692.91 | 416.58 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 6.56 | 38.84 | 67.98 | 2.81 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 388.76 | 494.55 | 316.62 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 24.21 | 32.45 | 11.94 | 3.85 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 23,484.31 | 257,026.26 | 208,867.03 | 2,857.68 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,090,535.15 | 3,020,824.97 | 1,864,419.10 | 8,225.81 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,090,535.15 | 3,020,824.97 | 1,864,419.10 | 8,587.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,114,019.46 | 3,277,851.22 | 2,073,286.13 | 11,444.76 |
數(shù)據(jù)加載中...