國(guó)海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
選擇基金類(lèi)型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-04-07 2025-03-24 2025-02-21
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 1,336.23 9.65 683.44
結(jié)算備付金 詳情 - 27.77 260.25 497.17
存出保證金 詳情 - 0.67 - 10.36
交易性金融資產(chǎn) 詳情 274,029.18 - - 3.78
其中：股票投資 詳情 - - - 3.78
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 274,029.18 - - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 19,001.16 - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 527.13 - 10,390.05
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 415,706.30 1,891.80 269.89 11,584.80
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-04-07 2025-03-24 2025-02-21
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - 102.48 - 2,553.77
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 189.09 0.16 - 46.50
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 17.19 0.04 - 4.53
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 68.76 0.05 - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 1.34 - 15.91
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 256.44 - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 12.26 4.46 265.00 91.08
負(fù)債合計(jì) 詳情 543.75 108.53 265.00 2,711.79
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 415,162.55 1,704.81 2.64 4,932.00
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 415,162.55 1,783.27 4.89 8,873.01
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 415,706.30 1,891.80 269.89 11,584.80
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...