國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-03-24 | 2025-02-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 1,336.23 | 9.65 | 683.44 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 27.77 | 260.25 | 497.17 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 0.67 | - | 10.36 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 274,029.18 | - | - | 3.78 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | 3.78 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 274,029.18 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 19,001.16 | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 527.13 | - | 10,390.05 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 415,706.30 | 1,891.80 | 269.89 | 11,584.80 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-03-24 | 2025-02-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 102.48 | - | 2,553.77 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 189.09 | 0.16 | - | 46.50 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 17.19 | 0.04 | - | 4.53 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 68.76 | 0.05 | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 1.34 | - | 15.91 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 256.44 | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 12.26 | 4.46 | 265.00 | 91.08 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 543.75 | 108.53 | 265.00 | 2,711.79 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 415,162.55 | 1,704.81 | 2.64 | 4,932.00 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 415,162.55 | 1,783.27 | 4.89 | 8,873.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 415,706.30 | 1,891.80 | 269.89 | 11,584.80 |
數(shù)據(jù)加載中...