瑞達(dá)基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 482.03 | -2.77 | 981.53 | -294.13 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 2.53 | 0.06 | 9.81 | 6.26 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2.53 | - | 9.81 | 6.26 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 116.06 | 35.60 | -117.67 | -382.04 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 12.28 | - | -334.25 | -496.13 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -4.49 | - | -43.11 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 108.27 | - | 259.68 | 114.09 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 362.78 | -38.44 | 1,089.00 | 81.52 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.66 | - | 0.39 | 0.12 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 66.74 | 2.60 | 140.36 | 71.67 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 51.34 | - | 109.74 | 54.17 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 7.46 | - | 15.71 | 7.67 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1.92 | - | 4.11 | 2.06 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 6.00 | 2.60 | 10.80 | 7.77 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
數(shù)據(jù)加載中...