博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-01-17 | 2024-12-31 | 2024-07-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 7,105.81 | 0.51 | 70,805.26 | - |
| 1.利息收入 | 詳情 | 46.14 | 0.25 | 1,580.18 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 21.07 | - | 943.10 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 18,990.85 | 0.27 | 55,149.10 | 0.00 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -41.76 | 0.01 | 151.61 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 19,019.54 | 0.26 | 54,660.30 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 307.68 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 13.07 | - | 29.51 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -11,931.31 | - | 14,074.57 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.12 | - | 1.42 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 4,583.29 | 1.20 | 9,457.01 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,665.60 | - | 3,370.23 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 552.47 | - | 1,116.83 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.28 | - | 10.01 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,294.43 | - | 4,797.68 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,294.43 | - | 4,797.68 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 66.93 | 1.20 | 124.51 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 2,522.53 | -0.69 | 61,348.25 | 0.03 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 2,522.53 | -0.69 | 61,348.25 | 0.03 |
數(shù)據(jù)加載中...