九泰基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4,830.95 | -4,709.61 | -22,414.13 | -3,267.22 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 165.14 | 82.02 | 202.86 | 120.13 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 73.92 | 33.15 | 99.69 | 58.21 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -14,003.29 | -9,376.02 | -8,931.30 | 677.82 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -16,466.49 | -10,764.26 | -11,612.71 | -1,344.61 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 126.66 | 50.84 | 178.45 | 110.84 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,336.54 | 1,337.40 | 2,502.97 | 1,911.59 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 18,606.52 | 4,563.73 | -13,814.68 | -4,146.93 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 62.58 | 20.66 | 128.99 | 81.77 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 1,821.02 | 1,037.38 | 3,364.06 | 2,026.00 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 1,424.08 | 757.43 | 2,611.84 | 1,582.65 |
| 2.托管費 | 詳情 | 216.25 | 114.72 | 359.65 | 212.67 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 45.34 | 25.32 | 87.22 | 51.24 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1.29 | 0.51 | 0.02 | 0.02 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 1.29 | 0.51 | 0.02 | 0.02 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 133.79 | 139.32 | 305.33 | 179.42 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,009.93 | -5,746.99 | -25,778.20 | -5,293.21 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 3,009.93 | -5,746.99 | -25,778.20 | -5,293.21 |
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