江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1,832.07 | 9,772.42 | 5,687.39 | 10,601.48 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 219.64 | 761.25 | 449.18 | 1,864.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 19.74 | 46.78 | 24.07 | 47.17 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,853.83 | 9,025.85 | 4,031.90 | 5,277.22 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 108.87 | -13.86 | -375.02 | -2,672.02 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 3,660.99 | 8,791.73 | 4,273.24 | 7,794.59 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 62.85 | 234.51 | 122.89 | 8.64 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -2.37 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 21.12 | 15.84 | 10.80 | 146.01 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,243.62 | -70.29 | 1,160.68 | 3,438.01 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.22 | 55.61 | 45.63 | 21.78 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 545.54 | 1,557.25 | 864.83 | 2,171.63 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 346.84 | 943.06 | 508.91 | 1,063.52 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 92.88 | 246.52 | 129.75 | 261.30 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 46.30 | 166.96 | 111.60 | 150.05 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 0.66 | 52.42 | 20.57 | 500.07 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 0.66 | 52.42 | 20.57 | 500.07 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 52.48 | 134.58 | 88.45 | 184.01 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,286.53 | 8,215.17 | 4,822.56 | 8,429.85 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,286.53 | 8,215.17 | 4,822.56 | 8,429.85 |
數(shù)據(jù)加載中...