中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 20,597.13 | 52,826.93 | 19,020.92 | -4.00 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,968.25 | 1,872.21 | 935.20 | 0.04 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 772.41 | 827.33 | 401.73 | 0.04 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 24,838.74 | 31,519.31 | 12,749.68 | -44.71 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 3,309.26 | -4,019.50 | -6,646.28 | -44.31 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -15.87 | 129.09 | -17.55 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 18,143.62 | 32,278.84 | 18,129.86 | -0.03 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 2.08 | 2.06 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 5.26 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3,396.47 | 3,128.81 | 1,281.59 | -0.37 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -6,253.67 | 19,391.55 | 5,315.12 | 40.67 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 43.80 | 43.85 | 20.92 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 6,176.99 | 5,302.91 | 2,848.08 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,193.71 | 2,996.89 | 1,591.11 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 675.04 | 782.74 | 440.75 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 58.66 | 50.16 | 18.44 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,066.03 | 1,115.51 | 635.37 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,066.03 | 1,115.51 | 635.37 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 177.98 | 350.01 | 158.24 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 14,420.14 | 47,524.02 | 16,172.84 | -4.00 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 14,420.14 | 47,524.02 | 16,172.84 | -4.00 |
數(shù)據(jù)加載中...