財(cái)達(dá)證券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1,439.79 | 3,996.50 | 2,183.99 | 2,764.73 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 44.31 | 13.28 | 9.26 | 42.98 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1.98 | 3.35 | 1.44 | 4.56 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,171.80 | 4,016.92 | 1,738.74 | 1,928.07 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,085.75 | 3,831.33 | 1,699.86 | 1,928.07 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 86.05 | 185.59 | 38.88 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 222.62 | -36.27 | 435.80 | 791.91 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1.05 | 2.58 | 0.20 | 1.76 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 354.60 | 796.21 | 299.90 | 347.75 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 169.72 | 335.25 | 131.45 | 157.11 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 56.57 | 111.75 | 43.82 | 52.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 94.73 | 176.63 | 49.77 | 46.78 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6.62 | 110.40 | 45.48 | 41.57 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6.62 | 110.40 | 45.48 | 41.57 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 20.82 | 46.28 | 22.82 | 42.76 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,085.19 | 3,200.29 | 1,884.09 | 2,416.98 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1,085.19 | 3,200.29 | 1,884.09 | 2,416.98 |
數(shù)據(jù)加載中...