先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 02-27 1.5051 1.5051 0.56% 15.00% 33.79% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 02-27 1.4652 1.4652 0.56% 14.87% 33.50% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 02-27 1.3477 1.3477 1.32% 17.74% 29.84% 0.01 曾捷 等 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2534 1.2534 1.33% 17.44% 29.18% 0.00 曾捷 等 0.00% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 02-27 2.1507 100.5203 -0.14% 16.39% 28.17% 0.35 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 02-27 2.0591 2.0591 -0.15% 16.10% 27.53% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 02-27 0.8282 0.8282 0.13% 0.91% 0.89% 12.93 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 02-27 0.7777 0.7777 0.13% 0.70% 0.48% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 02-27 1.3983 1.3983 -0.14% 3.84% -1.25% 0.02 孫連玉 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 02-27 1.3618 1.3618 -0.14% 3.76% -1.40% 0.03 孫連玉 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 02-27 0.6834 0.6834 -0.31% -3.50% -2.80% 11.98 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 02-27 0.6655 0.6655 -0.31% -3.70% -3.20% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 02-27 1.0552 1.0552 0.09% -3.41% -8.99% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 02-27 1.0733 1.0733 0.09% -3.50% -9.17% 0.02 劉志強 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2271 0.8580% 0.87% 0.87% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3541 1.3080% 1.31% 1.31% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3158 1.1660% 1.17% 1.17% 0.31% 0.31 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2929 1.1010% 1.11% 1.12% 0.29% 1.00 杜旭 等 0.00% 購買