先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2322 1.2322 0.82% 21.98% 27.25% 0.02 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2002 1.2002 0.81% 21.86% 26.99% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 11-28 1.8710 87.4475 0.63% 20.11% 23.17% 0.38 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 11-28 1.7935 1.7935 0.63% 19.80% 22.56% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0721 1.0721 0.91% 19.98% 21.86% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9983 0.9983 0.91% 19.67% 21.24% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3408 1.3408 3.56% 22.50% -1.84% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3063 1.3063 3.56% 22.42% -1.99% 0.02 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0642 1.0642 3.49% 22.07% -3.69% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0829 1.0829 3.49% 21.95% -3.89% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.6947 0.6947 0.52% -0.13% -4.87% 12.72 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.8081 0.8081 0.62% 0.46% -5.00% 13.45 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.6772 0.6772 0.52% -0.34% -5.26% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.7596 0.7596 0.61% 0.25% -5.38% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.5171 1.3950% 1.39% 1.37% 0.36% 1.85 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2217 0.8450% 0.84% 0.82% 0.15% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.4787 1.2550% 1.25% 1.23% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2873 1.0890% 1.08% - - - 杜旭 等 0.00% 購買