先鋒基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0418 1.0418 -1.49% 3.45% 31.76% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0159 1.0159 -1.49% 3.35% 31.51% 0.06 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9226 0.9226 -1.28% 1.92% 17.60% 0.00 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8615 0.8615 -1.29% 1.66% 17.00% 0.01 曾捷 0.00% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5896 74.2954 -1.11% 1.88% 16.00% 0.40 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5281 1.5281 -1.11% 1.63% 15.42% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1487 1.1487 -2.97% -12.86% 0.12% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1200 1.1200 -2.98% -12.93% -0.04% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9246 0.9246 -2.93% -13.93% -0.44% 0.02 劉志強(qiáng) 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9420 0.9420 -2.93% -14.01% -0.63% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 05-09 0.6960 0.6960 -0.11% -4.71% -6.91% 12.77 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 05-09 0.6800 0.6800 -0.12% -4.90% -7.28% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 05-09 0.8083 0.8083 -0.20% -5.10% -7.44% 13.54 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 05-09 0.7615 0.7615 -0.20% -5.29% -7.82% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.7112 1.4610% 1.36% 1.45% 0.35% 0.29 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1066 0.4040% 0.38% 0.42% 0.13% 0.03 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買