先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3259 1.3259 -0.44% 20.65% 80.54% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2921 1.2921 -0.45% 20.52% 80.21% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1654 1.1654 -0.27% 17.21% 61.52% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0866 1.0866 -0.28% 16.91% 60.72% 0.01 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1003 1.1003 -1.07% 1.55% 46.49% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8922 88.4384 0.18% 16.25% 46.23% 0.40 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1202 1.1202 -1.08% 1.45% 46.20% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3562 1.3562 -0.91% 2.68% 45.62% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8162 1.8162 0.18% 15.96% 45.51% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3217 1.3217 -0.91% 2.60% 45.40% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.7072 0.7072 0.04% 0.77% -4.96% 12.80 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.8201 0.8201 -0.17% 0.29% -5.19% 13.46 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.6901 0.6901 0.03% 0.57% -5.34% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 08-29 0.7716 0.7716 -0.18% 0.09% -5.58% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1332 0.3680% 0.33% 0.18% 0.08% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3390 1.4660% 1.37% 1.33% 0.30% 0.20 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3007 1.3240% 1.23% 1.18% 0.33% 0.29 杜旭 等 0.00% 購買