先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 01-14 2.0234 94.5705 1.34% 22.30% 32.41% 0.38 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 01-14 1.9384 1.9384 1.34% 22.00% 31.75% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 01-14 1.3396 1.3396 2.68% 20.77% 29.87% 0.02 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 01-14 1.1943 1.1943 2.66% 24.63% 29.72% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 01-14 1.3044 1.3044 2.68% 20.64% 29.60% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 01-14 1.1114 1.1114 2.66% 24.30% 29.05% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 01-14 1.4693 1.4693 0.27% 26.21% 5.34% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 01-14 1.4312 1.4312 0.27% 26.12% 5.19% 0.02 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 01-14 1.1677 1.1677 0.25% 24.87% 2.76% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 01-14 1.1880 1.1880 0.24% 24.75% 2.56% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 01-14 0.8027 0.8027 0.11% -0.38% -1.36% 13.45 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 01-14 0.7542 0.7542 0.12% -0.58% -1.76% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 01-14 0.6781 0.6781 0.28% -3.47% -3.00% 12.72 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 01-14 0.6607 0.6607 0.27% -3.67% -3.39% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2510 0.9400% 1.01% 0.99% 0.21% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3679 1.3390% 1.38% 1.40% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3291 1.1970% 1.24% 1.26% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3168 1.1820% 1.25% 1.24% - - 杜旭 等 0.00% 購買