中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信建投價值增長A 970016 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1071 1.5071 1.60% 15.11% 36.83% 6.98 張燕 0.10% 購買
中信建投價值增長C 970017 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0667 1.0667 1.60% 14.65% 35.75% 1.10 張燕 0.00% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券A 970211 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1490 1.4842 0.00% 1.65% 3.86% 0.50 歐陽政 0.05% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券C 970212 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1431 1.1431 0.00% 1.50% 3.54% 0.40 歐陽政 0.00% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券A 970213 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1388 1.5020 0.01% 1.62% 3.32% 0.56 歐陽政 0.03% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券C 970214 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1335 1.1335 0.01% 1.48% 3.01% 1.21 歐陽政 0.00% 購買
中信建投欣享債券A 970209 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0472 1.0472 0.00% 1.04% 1.80% 0.54 李騰飛 等 0.03% 購買
中信建投欣享債券C 970210 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0445 1.0445 0.00% 0.97% 1.65% 2.49 李騰飛 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信建投智多鑫貨幣 970153 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1384 0.7180% 0.73% 0.73% 0.19% 238.08 李騰飛 - 購買