中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
其他公司旗下基金凈值查詢：
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 970016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9918 | 1.3918 | -0.09% | 1.92% | 10.64% | 7.00 | 張燕 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 970017 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9568 | 0.9568 | -0.09% | 1.51% | 9.75% | 1.11 | 張燕 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 970211 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-01 | 1.1444 | 1.4796 | 0.03% | 1.29% | 3.46% | 0.59 | 歐陽政 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 970212 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-01 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | 1.14% | 3.16% | 0.45 | 歐陽政 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 970213 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-01 | 1.1342 | 1.4974 | 0.03% | 1.22% | 3.04% | 0.67 | 歐陽政 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 970214 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 07-01 | 1.1294 | 1.1294 | 0.03% | 1.07% | 2.73% | 1.30 | 歐陽政 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信建投欣享債券A 970209 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | 0.88% | 1.89% | 0.55 | 李騰飛 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 中信建投欣享債券C 970210 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 0.80% | 1.75% | 3.16 | 李騰飛 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |