東吳證券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳裕盈一年持有混合B 970044 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8291 1.6360 -0.91% -4.14% 19.52% 0.26 李果 等 0.00% 購買
東吳裕盈一年持有混合A 970043 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8110 0.8110 -0.90% -4.42% 18.81% 0.48 李果 等 0.40% 購買
東吳裕盈一年持有混合C 970045 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7991 0.7991 -0.91% -4.61% 18.33% 0.16 李果 等 0.00% 購買
東吳安鑫中短債B 970088 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0942 1.0942 0.01% 1.37% 2.62% 0.00 江逸舟 0.00% 購買
東吳安鑫中短債A 970087 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0874 1.3725 0.00% 1.13% 2.11% 0.33 江逸舟 0.04% 購買
東吳安鑫中短債C 970089 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0780 1.0780 0.01% 0.99% 1.86% 0.17 江逸舟 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)