睿遠基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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睿遠基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 70,341.53 51,883.59 73.76% 5,188.36 7.38% 11,763.64 16.72% 1,483.73 2.11%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 70,341.53 51,883.59 73.76% 5,188.36 7.38% 11,763.64 16.72% 1,483.73 2.11%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 32,638.47 24,117.52 73.89% 2,411.75 7.39% 5,596.06 17.15% 490.42 1.50%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 32,638.47 24,117.52 73.89% 2,411.75 7.39% 5,596.06 17.15% 490.42 1.50%

睿遠基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 35,512.66 24,763.42 69.73% 2,476.34 6.97% 7,547.37 21.25% 713.59 2.01%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 35,512.66 24,763.42 69.73% 2,476.34 6.97% 7,547.37 21.25% 713.59 2.01%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 16,086.60 11,611.52 72.18% 1,161.15 7.22% 3,072.11 19.10% 228.98 1.42%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 16,086.60 11,611.52 72.18% 1,161.15 7.22% 3,072.11 19.10% 228.98 1.42%