弘毅遠方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

弘毅遠方基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合 詳情 683.85 513.80 75.13% 34.25 5.01% 116.29 17.01% - -
2 006644 弘毅遠方消費升級混合 詳情 679.00 422.20 62.18% 56.29 8.29% 188.75 27.80% - -
3 159973 弘毅遠方民企領先100ETF 詳情 217.27 56.13 25.83% 37.42 17.22% 82.46 37.95% - -

弘毅遠方基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合 詳情 351.59 285.29 81.14% 19.02 5.41% 37.71 10.72% - -
2 006644 弘毅遠方消費升級混合 詳情 349.40 216.70 62.02% 28.89 8.27% 98.83 28.29% - -