湘財基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

湘財基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 1,405.94 634.45 45.13% 105.74 7.52% 575.49 40.93% 71.15 5.06%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 1,405.94 634.45 45.13% 105.74 7.52% 575.49 40.93% 71.15 5.06%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 655.43 288.08 43.95% 48.01 7.33% 261.16 39.85% 40.51 6.18%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 655.43 288.08 43.95% 48.01 7.33% 261.16 39.85% 40.51 6.18%
5 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 476.23 254.57 53.46% 42.43 8.91% 125.35 26.32% 33.95 7.13%
6 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 476.23 254.57 53.46% 42.43 8.91% 125.35 26.32% 33.95 7.13%
7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 1,099.67 514.74 46.81% 85.79 7.80% 416.12 37.84% 54.94 5.00%
8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 1,099.67 514.74 46.81% 85.79 7.80% 416.12 37.84% 54.94 5.00%
9 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 245.83 117.16 47.66% 19.53 7.94% 88.04 35.81% 10.34 4.21%
10 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 245.83 117.16 47.66% 19.53 7.94% 88.04 35.81% 10.34 4.21%
11 010810 湘財久盈中短債A 詳情 34.29 17.74 51.73% 5.91 17.24% 1.87 5.46% 1.58 4.61%
12 010811 湘財久盈中短債C 詳情 34.29 17.74 51.73% 5.91 17.24% 1.87 5.46% 1.58 4.61%
13 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 767.17 382.67 49.88% 63.78 8.31% 292.11 38.08% 13.23 1.72%
14 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 767.17 382.67 49.88% 63.78 8.31% 292.11 38.08% 13.23 1.72%

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湘財基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 534.68 250.82 46.91% 41.80 7.82% 204.29 38.21% 28.14 5.26%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 534.68 250.82 46.91% 41.80 7.82% 204.29 38.21% 28.14 5.26%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 296.08 134.45 45.41% 22.41 7.57% 111.30 37.59% 18.47 6.24%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 296.08 134.45 45.41% 22.41 7.57% 111.30 37.59% 18.47 6.24%
5 009122 湘財久豐3個月定開債A 詳情 48.64 13.58 27.93% 4.53 9.31% 1.40 2.87% 1.12 2.31%
6 009123 湘財久豐3個月定開債C 詳情 48.64 13.58 27.93% 4.53 9.31% 1.40 2.87% 1.12 2.31%
7 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 271.87 147.96 54.42% 24.66 9.07% 68.56 25.22% 20.32 7.48%
8 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 271.87 147.96 54.42% 24.66 9.07% 68.56 25.22% 20.32 7.48%
9 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 637.39 322.65 50.62% 53.77 8.44% 211.21 33.14% 36.41 5.71%
10 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 637.39 322.65 50.62% 53.77 8.44% 211.21 33.14% 36.41 5.71%
11 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 151.69 73.03 48.14% 12.17 8.02% 50.38 33.21% 6.60 4.35%
12 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 151.69 73.03 48.14% 12.17 8.02% 50.38 33.21% 6.60 4.35%
13 010810 湘財久盈中短債A 詳情 23.46 9.76 41.61% 3.25 13.87% 0.85 3.63% 0.26 1.11%
14 010811 湘財久盈中短債C 詳情 23.46 9.76 41.61% 3.25 13.87% 0.85 3.63% 0.26 1.11%
15 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 232.54 114.56 49.27% 19.09 8.21% 89.87 38.65% 3.94 1.70%
16 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 232.54 114.56 49.27% 19.09 8.21% 89.87 38.65% 3.94 1.70%

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