江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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江信基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 | 60.45 | 39.06 | 64.61% | 13.02 | 21.54% | - | - | - | - |
| 2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 11.10 | 6.20 | 55.90% | 1.33 | 11.98% | - | - | 2.02 | 18.23% |
| 3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 11.10 | 6.20 | 55.90% | 1.33 | 11.98% | - | - | 2.02 | 18.23% |
| 4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 125.80 | 70.35 | 55.92% | 11.72 | 9.32% | - | - | 35.17 | 27.96% |
| 5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | 2.33 | 0.51 | 21.87% | 0.11 | 4.69% | - | - | 0.17 | 7.36% |
| 6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 2.33 | 0.51 | 21.87% | 0.11 | 4.69% | - | - | 0.17 | 7.36% |
| 7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 2.19 | 0.38 | 17.29% | 0.08 | 3.46% | - | - | 0.19 | 8.78% |
| 8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 2.19 | 0.38 | 17.29% | 0.08 | 3.46% | - | - | 0.19 | 8.78% |
| 9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 | 30.88 | 17.80 | 57.63% | 2.54 | 8.23% | - | - | 2.54 | 8.23% |
| 10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 114.68 | 79.36 | 69.20% | 26.45 | 23.07% | - | - | - | - |
| 11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 | 139.25 | 92.59 | 66.49% | 30.86 | 22.16% | - | - | 3.01 | 2.16% |
| 12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 | 139.25 | 92.59 | 66.49% | 30.86 | 22.16% | - | - | 3.01 | 2.16% |
| 13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 | 58.85 | 40.59 | 68.97% | 6.76 | 11.49% | - | - | 3.19 | 5.42% |
| 14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 | 58.85 | 40.59 | 68.97% | 6.76 | 11.49% | - | - | 3.19 | 5.42% |