中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 633.80 486.76 76.80% 82.98 13.09% - - 44.65 7.04%
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 633.80 486.76 76.80% 82.98 13.09% - - 44.65 7.04%
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 13,413.03 10,252.42 76.44% 584.89 4.36% - - 2,354.97 17.56%
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 187.38 58.66 31.31% 11.73 6.26% - - 24.94 13.31%
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 187.38 58.66 31.31% 11.73 6.26% - - 24.94 13.31%
6 970211 中信建投悠享12個月持有期債券A 詳情 51.31 15.12 29.46% 2.52 4.91% - - 6.52 12.71%
7 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 詳情 51.31 15.12 29.46% 2.52 4.91% - - 6.52 12.71%
8 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 詳情 107.50 30.93 28.77% 5.15 4.80% - - 21.34 19.85%
9 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 詳情 107.50 30.93 28.77% 5.15 4.80% - - 21.34 19.85%