中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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中信建投 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 3,038.27 | 2,339.84 | 77.01% | 428.97 | 14.12% | - | - | 258.30 | 8.50% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 3,038.27 | 2,339.84 | 77.01% | 428.97 | 14.12% | - | - | 258.30 | 8.50% |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 | 14,096.35 | 9,569.17 | 67.88% | 531.62 | 3.77% | - | - | 2,198.48 | 15.60% |
中信建投 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 1,667.03 | 1,283.95 | 77.02% | 235.39 | 14.12% | - | - | 144.63 | 8.68% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 1,667.03 | 1,283.95 | 77.02% | 235.39 | 14.12% | - | - | 144.63 | 8.68% |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 | 3,140.35 | 2,165.66 | 68.96% | 120.31 | 3.83% | - | - | 599.49 | 19.09% |