中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金公司 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 920008 中金進取回報混合A 詳情 186.13 128.13 68.84% 21.35 11.47% - - 21.41 11.50%
2 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 135.52 85.29 62.93% 12.79 9.44% - - 13.54 9.99%
3 920019 中金優(yōu)勢領航一年持有混合A 詳情 61.21 39.36 64.31% 9.80 16.02% - - 2.79 4.56%
4 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 40.59 18.61 45.86% 3.10 7.64% - - 0.79 1.94%
5 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 135.52 85.29 62.93% 12.79 9.44% - - 13.54 9.99%
6 920928 中金進取回報混合C 詳情 186.13 128.13 68.84% 21.35 11.47% - - 21.41 11.50%
7 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 40.59 18.61 45.86% 3.10 7.64% - - 0.79 1.94%
8 970206 中金優(yōu)勢領航一年持有混合C 詳情 61.21 39.36 64.31% 9.80 16.02% - - 2.79 4.56%