中原證券股份有限公司

Central China Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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中原證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 3,009.23 2,181.94 72.51% 136.37 4.53% - - 666.84 22.16%

中原證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970186 中原天天匯利貨幣 詳情 1,518.09 1,106.48 72.89% 69.15 4.56% - - 330.76 21.79%