財達證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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財達證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970144 財達證券穩(wěn)達中短債A 詳情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
2 970145 財達證券穩(wěn)達中短債C 詳情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
3 970146 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券A 詳情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%
4 970147 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券C 詳情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%

財達證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970144 財達證券穩(wěn)達中短債A 詳情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
2 970145 財達證券穩(wěn)達中短債C 詳情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
3 970146 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券A 詳情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%
4 970147 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券C 詳情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%