南京證券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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南京證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970178 | 南京證券神州天添利貨幣 | 詳情 | 270.38 | 197.43 | 73.02% | 17.95 | 6.64% | - | - | 35.90 | 13.28% |
南京證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970178 | 南京證券神州天添利貨幣 | 詳情 | 114.00 | 82.20 | 72.10% | 7.47 | 6.55% | - | - | 14.95 | 13.11% |