金融街證券股份有限公司
Financial Street Securities Co., Limited
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金融街證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970183 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 260.02 | 120.66 | 46.40% | 20.11 | 7.73% | - | - | 80.44 | 30.94% |
金融街證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970183 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 124.82 | 61.12 | 48.97% | 10.19 | 8.16% | - | - | 40.75 | 32.64% |