國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
2 970028 國海六個月滾動持有債券C 詳情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
3 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
4 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
5 970130 國海證券安盈債券A 詳情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
6 970131 國海證券安盈債券C 詳情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
7 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 2,299.05 1,565.52 68.09% 142.32 6.19% - - 566.36 24.63%

國海證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
2 970028 國海六個月滾動持有債券C 詳情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
3 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
4 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
5 970130 國海證券安盈債券A 詳情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
6 970131 國海證券安盈債券C 詳情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
7 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 1,156.82 788.53 68.16% 71.68 6.20% - - 283.82 24.53%