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| 基金全稱 | 中信建投欣享債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 中信建投欣享債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970209（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月29日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5151億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李騰飛、歐陽政 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于短期固定收益類資產(chǎn),在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭取得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、通知存款、協(xié)議存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過深入研究國際和國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率環(huán)境、政策環(huán)境、市場估值和市場流動(dòng)性等因素,形成對經(jīng)濟(jì)周期和證券市場趨勢的基本判斷,據(jù)此確定各類資產(chǎn)的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)的收益/風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和市場變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整比例結(jié)構(gòu),在加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的增值保值。 債券的投資策略 (1)債券選擇策略 本集合計(jì)劃對不同類型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性、稅賦水平等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、央票、企業(yè)債、公司債、短期融資券之間的利差和變化趨勢,制定債券種類配置策略,確定組合在不同類型債券品種上的配置比例。 (2)平均久期配置 本集合計(jì)劃通過對宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)、外貿(mào)差額、財(cái)政收支、價(jià)格指數(shù)、匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進(jìn)行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 (3)收益率曲線配置策略 本集合計(jì)劃還將根據(jù)具體收益率曲線特征確定合理的期限結(jié)構(gòu)特征,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,具體包括子彈型、啞鈴型和梯型策略,在長期、中期、短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從曲線的形變中獲利。 (4)信用債投資策略 本集合計(jì)劃投資信用狀況良好的信用類債券。在此基礎(chǔ)上,分析各品種的信用溢價(jià),選擇信用風(fēng)險(xiǎn)較低和溢價(jià)較高的品種進(jìn)行投資。 本集合計(jì)劃主動(dòng)投資于信用債的信用評級(jí)須在AA+(含AA+)以上,除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項(xiàng)評級(jí),短期融資券、超短期融資券采用主體評級(jí);若沒有債項(xiàng)評級(jí)或者債項(xiàng)評級(jí)體系與前述評級(jí)要求不一致的,參照主體評級(jí)。其中,投資于信用評級(jí)為AA+的信用債占持倉信用債資產(chǎn)比例不超過50%,投資于信用評級(jí)為AAA的信用債占持倉信用債資產(chǎn)比例不低于50%,本集合計(jì)劃持有信用債期間,如果其評級(jí)下降、集合計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。信用評級(jí)參照評級(jí)機(jī)構(gòu)(不包含中債資信評級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評級(jí)機(jī)構(gòu))評定的最新債券信用評級(jí)。如本集合計(jì)劃投資的信用債出現(xiàn)同一時(shí)間多家評級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評級(jí)不一致,或沒有對應(yīng)信用評級(jí)的情況,管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級(jí)規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。信用債的信用評級(jí)以管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。 管理人應(yīng)當(dāng)自集合計(jì)劃合同生效日起6個(gè)月內(nèi)使本集合計(jì)劃的投資組合比例符合上述比例要求。 (5)資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和數(shù)量化模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本集合計(jì)劃將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (6)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。本集合計(jì)劃將在深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和影響利率水平各項(xiàng)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,預(yù)判利率債品種的后期表現(xiàn),在有效控制組合杠桿水平的基礎(chǔ)上,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分利用國債期貨保證金交易特點(diǎn),靈活調(diào)整組合的國債期貨倉位。本集合計(jì)劃將在結(jié)合組合內(nèi)各利率債持倉結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建并實(shí)時(shí)調(diào)整利率債的套期保值組合。 管理人將在國債期貨投資過程中加強(qiáng)國債期貨投資策略的研究,注意對國債期貨風(fēng)險(xiǎn)敞口的控制與保證金的管理,針對各種不同的市場狀況事先做好流動(dòng)性應(yīng)急處理預(yù)案,并將加強(qiáng)對經(jīng)紀(jì)商資質(zhì)及信用的審查,明確責(zé)任承擔(dān)方式,對國債期貨交易的市場結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。