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| 基金全稱 | 申萬宏源雙季增享6個月持有期債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970189（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月13日 / -- | |
| 資產規(guī)模 | 1.24億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0986億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 秦慶、丁杰科、季程 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 0.00% |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在追求本金安全、嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報,實現集合計劃資產長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機構債、央行票據、金融債券(含次級偵券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含分離交易可轉債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
堅持穩(wěn)健投資,在嚴格控制風險的基礎上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。 股票投資策略 本集合計劃管理人判斷市場出現明顯的趨勢性投資機會時.木計劃可以直接參與股票市場投資,努力獲取超額收益。在股票市場投資過程中,本集合計劃主要采取自下而上的投資策略,利用數量化投資技術與基本面研究相結合的研究方法,對以下三類上市公司進行投資: ①現金流充沛、行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯、具有良好的現金分紅記錄或現金分紅潛力的優(yōu)質上市公司; ②投資價值明顯被市場低估的上市公司; ③未來盈利水平具有明顯增長潛力且估值合理的上市公司。 債券投資策略 (1)久期偏離策略 基于對未來利率水平的預測,對組合的期限和品種進行合理配置,將市場利率變化對于債券組合的影響控制在一定的范圍之內。在預期利率進入上升周期時段,通過縮短債券組合的期限或增加浮動利率債券配罝來達到降低利率風險的目的。在預期利率進入下降周期時段,通過增加債券組合的期限或減少浮動利率債券配置來達到降低利率風險的目的。 (2)類別選擇策略 在固定收益品種板塊配置時,將依據流動性管理的要求,來確定不同的類屬配置。具體表現為:信用債板塊收益率高,但流動性弱,而利率產品收益率低,但流動性強。因此,在債券整體配置上應當考慮信用債的獲利能力和利率產品的流動性,實現平衡綜合配置。 (3)相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯動性隨著市場改革勢必漸漸加強,兩市之間的利差能夠提供一些增值機會。 (4)個券選擇策略 考慮到集合計劃的流動性和收益要求,在配置固定收益證券時,將依照成交頻率、成交頻率波動率、月度平均成交金額、每日平均成交金額等指標,選擇具有良好流動性和獲利能力的個券進行投資。 (5)信用憤投資策略 本計劃綜合分析宏觀經濟、利率市場、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的數據,判斷信用債(包含資產支持證券,下同)相對于利率產品的信用溢價,并結合市場情緒動態(tài)調整信用債的投資比例,以獲得信用債的超額收益。 具體在信用債的個券選擇上,本計劃在風險控制的前提下,重點關注實際信用狀況高于信用評級、預期信用評級上升、具備某些特殊優(yōu)勢條款、經風險調整后的收益率與市場收益率曲線相比具有相對優(yōu)勢的信用債。出于更為審慎的流動性及信用風險管理目的,本集合計劃投資債券的信用評級不低于AA級,本集合計劃投資信用債將遵循以下比例限制,因信用債評級下降等原因導致不符合下列比例時,應當在3個月內調整至符合約定: 信用債的信用等級 各等級信用債資產占信用債總資產的比例 AA級 0%-20% AA+級 0%-50% AAA級 50%-100% 注:以上信用評級以債項評級為準,如無債項評級則參照主體評級。 針對可轉債,本計劃通過深入綜合研究市場上的可轉債,選取基本面優(yōu)秀、股性和債性適中的標的投資,力求達到下跌風險有限,而上升收益可觀的投資效果。 國債期貨投資策略 本集合計劃對國債期貨的投資根據風險管理原則,以套期保值為目的。結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,獲取超額收益。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若資產管理合同當年生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式僅現金分紅一種方式; 3、集合計劃收益分配后,收益分配基準日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、B類和C類計劃份額的費用收取方式存在不同,各類別計劃份額對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、當日申購成立的集合計劃份額自下一個工作日起享有本集合計劃的分配權益;當日贖回成立的集合計劃份額自下一工作日起,不享有本集合計劃的分配權益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、現金管理型集合計劃,低于股票型基金、股票型集合計劃、混合型基金和混合型集合計劃。