掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970188（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月13日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.89億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.797億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 秦慶、丁杰科、季程 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在追求本金安全、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級偵券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
堅(jiān)持穩(wěn)健投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。 股票投資策略 本集合計(jì)劃管理人判斷市場出現(xiàn)明顯的趨勢性投資機(jī)會時(shí).木計(jì)劃可以直接參與股票市場投資,努力獲取超額收益。在股票市場投資過程中,本集合計(jì)劃主要采取自下而上的投資策略,利用數(shù)量化投資技術(shù)與基本面研究相結(jié)合的研究方法,對以下三類上市公司進(jìn)行投資: ①現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯、具有良好的現(xiàn)金分紅記錄或現(xiàn)金分紅潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司; ②投資價(jià)值明顯被市場低估的上市公司; ③未來盈利水平具有明顯增長潛力且估值合理的上市公司。 債券投資策略 (1)久期偏離策略 基于對未來利率水平的預(yù)測,對組合的期限和品種進(jìn)行合理配置,將市場利率變化對于債券組合的影響控制在一定的范圍之內(nèi)。在預(yù)期利率進(jìn)入上升周期時(shí)段,通過縮短債券組合的期限或增加浮動利率債券配罝來達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。在預(yù)期利率進(jìn)入下降周期時(shí)段,通過增加債券組合的期限或減少浮動利率債券配置來達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。 (2)類別選擇策略 在固定收益品種板塊配置時(shí),將依據(jù)流動性管理的要求,來確定不同的類屬配置。具體表現(xiàn)為:信用債板塊收益率高,但流動性弱,而利率產(chǎn)品收益率低,但流動性強(qiáng)。因此,在債券整體配置上應(yīng)當(dāng)考慮信用債的獲利能力和利率產(chǎn)品的流動性,實(shí)現(xiàn)平衡綜合配置。 (3)相對價(jià)值策略 相對價(jià)值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強(qiáng),兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會。 (4)個(gè)券選擇策略 考慮到集合計(jì)劃的流動性和收益要求,在配置固定收益證券時(shí),將依照成交頻率、成交頻率波動率、月度平均成交金額、每日平均成交金額等指標(biāo),選擇具有良好流動性和獲利能力的個(gè)券進(jìn)行投資。 (5)信用憤投資策略 本計(jì)劃綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、利率市場、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的數(shù)據(jù),判斷信用債(包含資產(chǎn)支持證券,下同)相對于利率產(chǎn)品的信用溢價(jià),并結(jié)合市場情緒動態(tài)調(diào)整信用債的投資比例,以獲得信用債的超額收益。 具體在信用債的個(gè)券選擇上,本計(jì)劃在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,重點(diǎn)關(guān)注實(shí)際信用狀況高于信用評級、預(yù)期信用評級上升、具備某些特殊優(yōu)勢條款、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率與市場收益率曲線相比具有相對優(yōu)勢的信用債。出于更為審慎的流動性及信用風(fēng)險(xiǎn)管理目的,本集合計(jì)劃投資債券的信用評級不低于AA級,本集合計(jì)劃投資信用債將遵循以下比例限制,因信用債評級下降等原因?qū)е虏环舷铝斜壤龝r(shí),應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定: 信用債的信用等級 各等級信用債資產(chǎn)占信用債總資產(chǎn)的比例 AA級 0%-20% AA+級 0%-50% AAA級 50%-100% 注:以上信用評級以債項(xiàng)評級為準(zhǔn),如無債項(xiàng)評級則參照主體評級。 針對可轉(zhuǎn)債,本計(jì)劃通過深入綜合研究市場上的可轉(zhuǎn)債,選取基本面優(yōu)秀、股性和債性適中的標(biāo)的投資,力求達(dá)到下跌風(fēng)險(xiǎn)有限,而上升收益可觀的投資效果。 國債期貨投資策略 本集合計(jì)劃對國債期貨的投資根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若資產(chǎn)管理合同當(dāng)年生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式; 3、集合計(jì)劃收益分配后,收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類和C類計(jì)劃份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類別計(jì)劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、當(dāng)日申購成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回成立的集合計(jì)劃份額自下一工作日起,不享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。