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| 基金全稱 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970106（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月09日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2292億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 第一創(chuàng)業(yè) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔易 | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（5次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃投資目標為通過在嚴格管理風險和保障必要流動性的前提下,為集合計劃持有人追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易的可轉債)、可交換債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本集合計劃不直接投資于股票等權益類資產(chǎn),但可持有因可轉換債券和可交換債券轉股所形成的股票等權益資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、本集合計劃收益分配方式為僅現(xiàn)金分紅; 2、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即收益分配基準日的計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一集合計劃份額享有同等分配權; 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 5、在對計劃份額持有人利益無實質不利影響的前提下,管理人可調整計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開計劃份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,長期來看,其預期風險和預期收益水平低于股票型集合計劃、混合型集合計劃,高于貨幣型集合計劃。