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| 基金全稱 | 信達信利六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 信達信利六個月持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970055（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月20日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3988億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 信達證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王琳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格控制風險和滿足充分流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,努力為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等固定收益類品種、股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)等權益類品種,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,本集合計劃可以將其納入投資范圍。
1、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;集合計劃份額持有人因持有的集合計劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、集合計劃可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上集合計劃收益分配原則,此項調整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,風險收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場型基金,屬于較低風險、較低收益的產(chǎn)品。