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| 基金全稱 | 東莞證券德益6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東莞德益6個月持有債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970038（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2012年09月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月06日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年07月12日） | 份額規(guī)模 | 0.2146億份（截止至：2024年07月05日） |
| 基金管理人 | 東莞證券 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 余聰 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率×95%+央行人民幣活期存款利率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃主要投資于固定收益品種,在承擔合理風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券、可交換債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本集合計劃不參與股票等權益類資產(chǎn)的投資,但可持有因可轉換債券和可交換債券轉股所形成的股票等權益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
本集合計劃充分考慮集合計劃資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性,在嚴格控制風險的前提下力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本集合計劃管理人在對宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場充分研判的基礎上密切關注債券市場變化,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風險,在確保資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎上,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的投資收益。 利率策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 久期策略 組合久期是反映利率風險最重要的指標。本集合計劃將根據(jù)對市場利率變化趨勢的預期,制定出組合的目標久期:在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結構,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 信用策略 根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風險利差。 債券信用風險評定需要重點分析企業(yè)財務結構、償債能力、經(jīng)營效益等財務信息,同時需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風險水平。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。