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| 基金全稱 | 國海六個月滾動持有債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 國海六個月滾動持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970028（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月07日 / -- | |
| 資產規(guī)模 | 5.78億元（截止至：2024年12月10日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2024年12月06日） |
| 基金管理人 | 國海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 張文浩、翟盧瓊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+中證可轉換債券指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力求實現(xiàn)計劃資產的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本資產管理計劃將充分發(fā)揮管理人的資產配置能力,在貨幣市場工具、利率債、信用債等資產之間進行靈活配置。以債權類資產為主要配置,同時依托豐富的投資經驗和優(yōu)秀的風險控制能力在控制組合回撤風險的基礎上增厚組合收益,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 (1)類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結構進行分析,對不同類型債券品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產在不同債券類屬之間配置比例。 (2)久期配置策略。通過對宏觀經濟政策予以分析,判斷未來債券市場收益率的變化趨勢,并據(jù)此對賬戶組合的平均久期予以調整,降低賬戶組合凈值波動風險及提高組合投資收益。 利率品種投資策略 本集合計劃對利率債品種投資,通過全面研究國民經濟運行狀況,分析宏觀經濟運行的可能情景,預測貨幣及財政政策等的取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,在此基礎上預測金融市場利率水平變動趨勢,并進行相關品種的投資。 信用品種投資策略 本集合計劃將重點投資信用債券品種,并采取自上而下和自下而上相結合的投資策略,在內部信用風險控制的框架下,積極進行各品種信用債投資,力爭為投資者賺取票息及資本利得收益。 自上而下的信用品種投資策略:通過對宏觀經濟走勢、行業(yè)信用狀況、債券流動性風險、信用債券供需狀況的分析,各行業(yè)、各信用等級債券利差會縮小或者擴大,利差趨勢的輪動將會帶來信用品種投資機會。分別來看,研究各行業(yè)在經濟周期和政策變化中所受影響的不同,投資于具有積極因素的行業(yè),把握行業(yè)利差縮小的邊際變化時點,爭取在行業(yè)利差縮小過程中收獲資本利得;研究各信用等級債券的信用利差在不同時點的配置價值,并與利率品種予以結合,當利率品種及AAA高等級信用品種具有較優(yōu)交易或配置機會時,應提高該類債券在組合的投資比例,而當AA+及AA等中等評級信用債利差具有較為確定的趨勢性利差收縮機會時,可在控制信用風險的前提下加大該類信用債券配置比例。 自下而上的信用品種投資策略:充分發(fā)揮債券定價能力,選擇外部評級可能上調或企業(yè)信用資質存在改善空間的信用債,以獲取個券利差下降帶來的價差收益,從而在風險收益特征等方面對組合進行進一步的優(yōu)化,以爭取達到在相同期限和類屬的條件下,更進一步降低組合風險,提高組合收益的目的。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本計劃同一類別的每一計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型基金和混合型集合資產管理計劃。