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| 基金全稱 | 申萬(wàn)宏源靈通快利短期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970026（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年02月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2025年05月22日） | 份額規(guī)模 | 0.2427億份（截止至：2025年05月17日） |
| 基金管理人 | 申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 季程、丁杰科 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.03元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于短期固定收益類(lèi)資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含活期存款、定期存款、協(xié)議存款和其他存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
堅(jiān)持穩(wěn)健投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。 債券投資策略 (1)久期偏離策略 基于對(duì)未來(lái)利率水平的預(yù)測(cè),對(duì)組合的期限和品種進(jìn)行合理配置,將市場(chǎng)利率變化對(duì)于債券組合的影響控制在一定的范圍之內(nèi)。在預(yù)期利率進(jìn)入上升周期時(shí)段,通過(guò)縮短債券組合的期限或增加浮動(dòng)利率債券配置來(lái)達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。在預(yù)期利率進(jìn)入下降周期時(shí)段,通過(guò)增加債券組合的期限或減少浮動(dòng)利率債券配置來(lái)達(dá)到降低利率風(fēng)險(xiǎn)的目的 (2)類(lèi)別選擇策略 在固定收益品種板塊配置時(shí),將依據(jù)流動(dòng)性管理的要求,來(lái)確定不同的類(lèi)屬配置。具體表現(xiàn)為:信用債板塊收益率高,但流動(dòng)性弱,而利率產(chǎn)品收益率低,但流動(dòng)性強(qiáng)。因此,在債券整體配置上應(yīng)當(dāng)考慮信用債的獲利能力和利率產(chǎn)品的流動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)平衡綜合配置. (3)相對(duì)價(jià)值策略 相對(duì)價(jià)值策略包括研宂國(guó)債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場(chǎng)利差等。金融債與國(guó)債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場(chǎng)資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動(dòng)性隨著市場(chǎng)改革勢(shì)必漸漸加強(qiáng),兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會(huì)。 (4)個(gè)券選擇策略 考慮到集合計(jì)劃的流動(dòng)性和收益要求,在配置固定收益證券時(shí),將依照成交頻率、成交頻率波動(dòng)率、月度平均成交金額、每日平均成交金額等指標(biāo),選擇具有良好流動(dòng)性和獲利能力的個(gè)券進(jìn)行投資。 (5)信用債投資策略 本計(jì)劃綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、利率市場(chǎng)、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的數(shù)據(jù),判斷信用債相對(duì)于利率產(chǎn)品的信用溢價(jià),并結(jié)合市場(chǎng)情緒動(dòng)態(tài)調(diào)整信用債的投資比例,以獲得信用債的超額收益。 具體在信用債的個(gè)券選擇上,本計(jì)劃在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,重點(diǎn)關(guān)注實(shí)際信用狀況高于信用評(píng)級(jí)、預(yù)期信用評(píng)級(jí)上升、具備某些特殊優(yōu)勢(shì)條款、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率與市場(chǎng)收益率曲線相比具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的信用債。出于更為審慎的流動(dòng)性及信用風(fēng)險(xiǎn)管理目的,本集合計(jì)劃投資債券的信用評(píng)級(jí)不低于AA級(jí),本集合計(jì)劃投資信用債將遵循以下比例限制,當(dāng)某一等級(jí)信用債比例因主動(dòng)或被動(dòng)原因超過(guò)下列投資比例時(shí),本集合計(jì)劃不再主動(dòng)投資該信用等級(jí)的信用債:注: 以上信用評(píng)級(jí)以債項(xiàng)評(píng)級(jí)力準(zhǔn),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)則參照主體評(píng)級(jí)。 國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃對(duì)國(guó)債期貨的投資根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為肖的。結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類(lèi)品種的投資。
1、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的集合計(jì)劃份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、集合計(jì)劃收益分配后,收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃收益每年至少分配一次,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若資產(chǎn)管理合同當(dāng)年生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)日申購(gòu)成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。