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| 基金全稱 | 海通安悅債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 海通安悅債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 851986（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2012年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.80億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6541億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖彥 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,投資于固定收益類品種,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具。 本集合計劃不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當(dāng)調(diào)整。 其它策略 管理人根據(jù)市場的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運用其他策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本集合計劃可投資國債期貨。若本集合計劃投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 管理人通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向和收益率曲線形狀變化的預(yù)期,主動地調(diào)整債券投資組合的久期,提高債券投資組合的收益水平。 (1)信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本計劃將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。獲取信用利差超額收益。管理人根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),對單個債券進行估值分析,并結(jié)合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資和配置。 本集合計劃所投資的信用債(不含可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券)主體評級或債項評級不低于AA+(含),在綜合考慮信用風(fēng)險、信用利差、流動性風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風(fēng)險水平,且所投資的信用債應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: 1)本集合計劃投資于AAA信用評級的信用債的比例不低于本集合計劃信用債資產(chǎn)的50%; 2)本集合計劃投資于AA+信用評級的信用債的比例不高于本集合計劃信用債資產(chǎn)的50%。 信用評級參照評級機構(gòu)(中債資信除外)評定的最新債項評級,無債項評級的參照主體評級。 (2)可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債主要篩選正股優(yōu)良、估值合理及具備明顯條款博弈價值的個券。根據(jù)轉(zhuǎn)債估值及定價模型,結(jié)合權(quán)益市場預(yù)期進行擇時判斷,在市場估值及隱含波動率的不同階段采用不同的投資策略; 個券篩選方面,擇券主要抓手為正股資質(zhì),形成“行業(yè)-個股”的綜合分析框架,并結(jié)合財務(wù)健康度識別信用風(fēng)險,同時挖掘條款博弈價值;關(guān)注正股的右側(cè)機會、絕對價格相對低位的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的中長期配置、權(quán)益市場啟動后低價個券的下修博弈價值。 本集合計劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券的比例占資產(chǎn)總值的0%-20%。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與集合計劃份額持有人在收益分配基準日持有的份額同屬一個類別;如集合計劃份額持有人持有多個類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計算該類別紅利再投資份額; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額和C類份額的費用收取方式存在不同,各類集合計劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計劃,預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃和混合型基金、高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃和貨幣市場基金。