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| 基金全稱 | 海通安泰債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 海通安泰債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 851890（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.64億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.1504億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李夏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,主要投資于信用債、利率債、可轉債等固定收益類品種,通過專業(yè)化研究分析,在控制風險和保持流動性的基礎上,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具。 本集合計劃不直接投資于股票,但可持有因可轉換債券和可交換債券轉股所形成的股票等權益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎上,結合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調整。 其它策略 管理人根據(jù)市場的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風控原則內前瞻性地運用其他策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本集合計劃以套期保值和回避市場風險為目的進行國債期貨的投資,通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,進行套期保值等策略操作。 債券投資策略 管理人通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對未來市場利率變動方向和收益率曲線形狀變化的預期,主動地調整債券投資組合的久期,提高債券投資組合的收益水平。 (1)利率債投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟基本面的分析,研究財政、貨幣等政策變化,把握市場流動性的變化,以此為基礎判斷未來利率水平的走勢和收益率曲線形態(tài)的變化,用利率債的交易機會增厚組合收益,靈活把握組合久期。 (2)信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本計劃將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。獲取信用利差超額收益。管理人根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),對單個債券進行估值分析,并結合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資和配置。 本集合計劃所投資的信用債(不含可轉換債券(包括分離型可轉換債券)、可交換債券)主體評級或債項評級不低于AA+(含),在綜合考慮信用風險、信用利差、流動性風險等因素的基礎上,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平,且所投資的信用債應當遵守下列要求: 1)本集合計劃投資于AAA信用評級的信用債的比例不低于本集合計劃信用債資產(chǎn)的50%; 2)本集合計劃投資于AA+信用評級的信用債的比例不高于本集合計劃信用債資產(chǎn)的50%。 信用評級參照評級機構(中債資信除外)評定的最新債項評級,無債項評級的參照主體評級。 (3)可轉債投資策略 可轉債主要篩選正股優(yōu)良、估值合理及具備明顯條款博弈價值的個券。根據(jù)轉債估值及定價模型,結合權益市場預期進行擇時判斷,在市場估值及隱含波動率的不同階段采用不同的投資策略; 個券篩選方面,擇券主要抓手為正股資質,形成“行業(yè)-個股”的綜合分析框架,并結合財務健康度識別信用風險,同時挖掘條款博弈價值;關注正股的右側機會、絕對價格相對低位的優(yōu)質標的的中長期配置、權益市場啟動后低價個券的下修博弈價值。 本集合計劃投資于可轉換債券(包括分離型可轉換債券)、可交換債券的比例占資產(chǎn)總值的0%-20%。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉換的份額類別,與集合計劃份額持有人在收益分配基準日持有的份額同屬一個類別;如集合計劃份額持有人持有多個類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計算該類別紅利再投資份額; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額、C類份額的費用收取方式存在不同,各類集合計劃份額對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計劃,預期風險和收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃和混合型基金、高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃和貨幣市場基金。