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| 基金全稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588660（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年02月28日 / 7.753億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.21億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.3334億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉帆 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進行融資以及參與轉(zhuǎn)融通證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理?；饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨等與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險有限同時可分享基礎(chǔ)股票價格上漲的特點。本基金將評估其內(nèi)在投資價值,結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。
1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可對超額收益進行分配; 5、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資于創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板股票,會面臨創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險和投資集中風(fēng)險等。