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| 基金全稱 | 方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588310（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月22日 / 2.506億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.71億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1704億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 徐維君、于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數收益率 | 跟蹤標的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數 |
緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
組合復制策略 本基金采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 替代性策略 當出現特殊情形導致本基金無法完全投資于標的指數成份股時,基金管理人有權通過投資備選成份股、非成份股、成份股個股衍生品等其他替代性策略來實現投資目標。特殊情形包括但不限于:(1)標的指數成份股流動性不足;(2)標的指數成份股因漲跌停無法買入或賣出;(3)標的指數成份股停牌;(4)法律法規(guī)限制;(5)標的指數成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(6)標的指數成份股派發(fā)現金股息;(7)標的指數編制方法發(fā)生變化,或標的指數成份股定期或臨時調整;(8)其他基金管理人認定不適合投資標的指數成份股,或可能對本基金管理人對標的指數的跟蹤構成制約,或可能導致本基金無法有效實現基金投資目標等情形。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 金融衍生工具投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金充分考慮期權的流動性,將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模;本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。本基金在參與轉融通證券出借業(yè)務時,將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為現金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、基金收益分配數額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配; 5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金的收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金為指數型基金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。