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| 基金全稱 | 東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳進取策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 580005（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2009年03月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2009年05月06日 / 10.486億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2976億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙梅玲 | 成立來分紅 | 每份累計0.52元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)*65%+中證全債指數(shù)*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為混合型基金,在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,以成長股作為投資對象,并對不同成長類型股票采取不同操作策略,追求超額收益。
以成長為導向,策略操作提高投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、以及法律法規(guī)或經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許基金投資的其他金融工具。
本基金采取自上而下策略,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策和證券市場走勢的綜合分析,對基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金和衍生產(chǎn)品上的投資比例進行靈活配置。在股票投資策略上,本基金根據(jù)上市公司成長特征,將上市公司分成三種類型:長期快速成長型公司;周期成長型公司;轉(zhuǎn)型成長型公司。對于不同成長類型的股票,本基金將采取買入持有操作策略(兼顧波段操作策略)、或者周期持有策略進行投資組合管理,提高投資收益。 本基金的投資策略主要體現(xiàn)在資產(chǎn)配置策略、選股策略、股票操作策略、債券投資策略、權(quán)證投資策略等幾方面。 資產(chǎn)配置策略 對于大類資產(chǎn)的配置,本基金主要是由投資研究團隊根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢和風險收益水平。在各大類資產(chǎn)投資比例限制前提下,根據(jù)大類資產(chǎn)風險收益分析結(jié)果,并結(jié)合本基金風險收益目標,靈活確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金和衍生產(chǎn)品上的配置比例。 股票操作策略 對于不同成長特征的股票,在經(jīng)濟周期不同階段內(nèi),其股價表現(xiàn)是不同的。本基金根據(jù)以上三種類型股票股價與經(jīng)濟周期之間的關系,確定股票資產(chǎn)的配置。具體策略是: (1)在經(jīng)濟周期上升階段,加大周期成長型股票配置比例,并保持適度的穩(wěn)定型行業(yè)中快速成長型股票的配置比例。 (2)在經(jīng)濟周期下降階段,加大穩(wěn)定型行業(yè)中快速成長型股票的配置比例;降低周期型股票配置比例。 (3)對于轉(zhuǎn)型類股票的配置,由于其股價走勢基本不受經(jīng)濟周期的約束,所以,只要能夠確定轉(zhuǎn)型成功,并將使公司業(yè)績發(fā)生根本變化,就可以買入持有,但最高配置比例不超過股票資產(chǎn)的30%。 為了規(guī)避股票資產(chǎn)配置過度集中于某一類型股票而帶來投資風險,本基金對不同成長類型股票投資比例進行了一定限制: (1)對于長期快速成長型股票,配置比例不低于股票資產(chǎn)的30%; (2)對于周期成長型股票,最高配置比例不超過股票資產(chǎn)的60%; (3)對于轉(zhuǎn)型成長型股票,最高配置比例不超過股票資產(chǎn)的30%。 從實際投資經(jīng)驗看,股票操作策略主要有兩種:一種是買入持有操作策略;另一種是周期持有策略。本基金對具有不同成長特征的股票將采取不同操作策略進行投資組合管理,具體原則是: (1)對于快速成長型股票,采取中長期買入持有操作策略,但不片面強調(diào)中長期靜態(tài)持有。具體而言:本基金根據(jù)對上市公司成長性動態(tài)變化的分析預測,兼顧考慮當時的市場趨勢,通過對股票價格與價值相對偏離程度的分析,對快速成長型股票適時進行一定比例倉位的波段操作。 (2)對于周期成長型股票,采取周期持有策略。在行業(yè)景氣復蘇和上升階段,逐步增加周期型股票配置比例;在行業(yè)景氣達到頂峰之前逐步降低周期型股票配置比例。 (3)對轉(zhuǎn)型成長型股票,采取中短期買入持有操作策略。
1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔,當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額; 3.若基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配; 4.基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 5.基金當期收益應先彌補上期累計虧損后,才可進行收益分配; 6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 7.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金是一只進行主動投資的混合型基金,其風險和預期收益要低于股票型基金,高于貨幣市場基金和債券型基金,在證券投資基金中屬于風險較高、預期收益也較高的基金產(chǎn)品。