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| 基金全稱 | 諾德價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德價值優(yōu)勢混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 570001（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年04月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年04月19日 / 79.070億份 |
| 資產規(guī)模 | 17.79億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.0493億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 羅世鋒 | 成立來分紅 | 每份累計0.43元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關注處于上升周期的行業(yè),投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力的上市公司,分享中國經濟和資本市場高速增長的成果。基于對全球經濟的增長、中國經濟的產業(yè)布局、上市公司質地、投資風險等因素的深入分析,在有效控制風險的前提下為基金份額持有人創(chuàng)造超越基準指數(shù)的長期穩(wěn)定回報。
本基金秉承和深化價值投資理念,重視行業(yè)中長期的發(fā)展前景,強調對上市公司基本面的深入研究,精心挑選優(yōu)勢行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。在充分挖掘企業(yè)的投資價值基礎上,進行中長期投資。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法發(fā)行上市的股票、債券、權證以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分借鑒諾德o安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投資理念和技術,包括嚴謹?shù)耐顿Y管理流程、資產配置技術、股票篩選模型、股票分析系統(tǒng)、組合配置模型、風險管理模型等,并依據(jù)中國資本市場的具體特征,做出相應調整,形成具有本土化特點的投資策略
本基金收益分配應遵循下列原則: 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3.收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額。 4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6.基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 7.基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。