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| 基金全稱 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華優(yōu)選分紅混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519087（前端）、519088（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月16日 / 6.188億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.84億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.2197億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強(qiáng) | 成立來分紅 | 每份累計2.45元（33次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)*60%+上證國債指數(shù)*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
有效地控制風(fēng)險,實現(xiàn)基金凈值增長持續(xù)地超越業(yè)績比較基準(zhǔn)并提供穩(wěn)定的分紅。
暫無數(shù)據(jù)
國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券,以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的投資工具。
大類資產(chǎn)配置 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)、投資理念和投資范圍,采用戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況,以調(diào)整投資組合中的大類資產(chǎn)配置,從變化的市場條件中獲利。本基金一方面動態(tài)地考察中國宏觀經(jīng)濟(jì)和制度變革帶來的國內(nèi)金融資產(chǎn)估值水平的變化趨勢,根據(jù)國內(nèi)市場“新興加轉(zhuǎn)軌”的特點對政策等因素進(jìn)行研究;另一方面,對無風(fēng)險收益率、股權(quán)風(fēng)險溢價進(jìn)行分析,在比較收益風(fēng)險狀況的基礎(chǔ)上綜合確定股票、債券和其他金融工具之間的配置比例。 股票優(yōu)選策略 在財務(wù)分析和上市公司調(diào)研的基礎(chǔ)上,尋找品質(zhì)優(yōu)異且有分紅潛力的高成長型上市公司及分紅能力強(qiáng)的價值型上市公司,構(gòu)建股票庫。并輔助以國際競爭力比較,提高選股的有效性,尋找具有國際競爭優(yōu)勢的股票,增強(qiáng)最終投資組合的盈利能力和抗風(fēng)險能力。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 行業(yè)配置策略 動態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價值評價,參考國際競爭力比較因素,形成行業(yè)配置。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益分配方式: 投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時,分配的基金收益以紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)自動轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 5、基金收益分配后任一類基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、當(dāng)基金已實現(xiàn)收益比例超過分紅點的10個交易日內(nèi)必須實施分紅。分紅點定義如下:分紅點=中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍對分紅點的調(diào)整,中國人民銀行一年期定期存款利率發(fā)生變化后,15個交易日內(nèi)公告一次。 7、每年分紅次數(shù)最多不超過6次,每次分紅的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不滿3個月,可不進(jìn)行收益分配; 8、年度分紅次數(shù)6次后,如果再次達(dá)到分紅條件,可分配收益滾存到下一年度實施; 9、滿足收益分配的其他原則,但基金已實現(xiàn)收益未達(dá)到分紅點時,本基金也可能實施分紅。 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于中等風(fēng)險的混合型基金,其風(fēng)險收益特征從長期平均來看,介于股票基金與債券基金之間。