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| 基金全稱 | 泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康滬深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515380（主代碼） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月27日 / 71.606億份 |
| 資產規(guī)模 | 38.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 8.695億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 魏軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率 | 跟蹤標的 | 滬深300指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭實現與標的指數表現一致的長期回報。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,還可投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法股票投資策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在一般情況下,本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產組合。 但是,如因特殊情況導致無法獲得足夠數量的股票時,本基金可以選擇其他股票或證券組合對標的指數中的股票加以替換。這些特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 正常情況下,本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 2、股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內取代部分現貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。3、債券與資產支持證券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。對于可轉換債券,本基金著重對可轉換債券所對應的基礎股票進行分析和研究,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉換債券進行重點關注,選擇投資價值較高的個券進行投資。對于資產支持證券,本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估其內在價值。 4、證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券,本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結構、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,并適當控制債券投資組合整體的久期,防范流動性風險。 5、融資及轉融通證券出借業(yè)務 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券、期限以及投資比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告; 2、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 3、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現金分紅的方式;5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調整并提前公告。
本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動投資的交易型開放式指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,具有與標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。